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信诚永利混合A(004380)

2018-06-25     1.0527-0.2275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-252017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,487.278,290.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,029.5616,153.3716,068.20
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.111,037.66538.90
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.531.966.59
  清算备付金15.9148.62268.72
  应收股票清算款0.000.0046.66
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,090.0069,757.2470,690.68
负债
  应付基金管理费0.4531.2729.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.085.214.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,020.0010,020.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.76
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.073.9722.30
  其他应付款项35.2836.0014.42
  应付利息0.005.33-1.13
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额35.878,101.7810,102.88
  基金单位总额1,001.3860,002.0160,002.01
  未分配净收益52.751,653.45585.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,054.1361,655.4660,587.80
  负债及持有人权益合计1,090.0069,757.2470,690.68