-0.2378% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-25 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 12,487.27 | 8,290.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,029.56 | 16,153.37 | 16,068.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 1,037.66 | 538.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.53 | 1.96 | 6.59 |
| 清算备付金 | 15.91 | 48.62 | 268.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 46.66 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,090.00 | 69,757.24 | 70,690.68 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.45 | 31.27 | 29.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 5.21 | 4.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,020.00 | 10,020.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.07 | 3.97 | 22.30 |
| 其他应付款项 | 35.28 | 36.00 | 14.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.33 | -1.13 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.87 | 8,101.78 | 10,102.88 |
| 基金单位总额 | 1,001.38 | 60,002.01 | 60,002.01 |
| 未分配净收益 | 52.75 | 1,653.45 | 585.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,054.13 | 61,655.46 | 60,587.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,090.00 | 69,757.24 | 70,690.68 |