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中金新安混合(004385)

2019-07-29     1.18500.2538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-07-292019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,530.00910.002,280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,886.67163.66179.98146.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.587.1526.9117.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.721.734.487.66
  清算备付金167.67186.42105.38716.06
  应收股票清算款744.5624.4868.7221.86
  新股申购款0.200.100.070.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,307.164,742.256,567.1510,007.72
负债
  应付基金管理费2.332.713.996.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.580.861.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.390.0028.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.505.218.7727.57
  其他应付款项3.563.7318.5217.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,379.5576.2110.9886.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,390.4496.8343.12237.72
  基金单位总额773.923,924.336,803.829,128.52
  未分配净收益142.80721.10-279.78641.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值916.734,645.436,524.039,769.99
  负债及持有人权益合计4,307.164,742.256,567.1510,007.72