资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 15,017.23 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.33 | 25.47 | 18.58 | 25.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.99 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.78 | 4.14 | 3.36 | 6.19 |
清算备付金 | 180.47 | 8.64 | 489.63 | 333.32 |
应收股票清算款 | 3,990.07 | 0.00 | 16.37 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 88,429.00 | 75,282.12 | 94,179.91 | 98,497.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.36 | 14.68 | 14.01 | 14.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.12 | 4.89 | 4.67 | 4.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 34,222.49 | 17,508.04 | 37,234.86 | 42,727.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,993.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
其他应付款项 | 24.63 | 20.28 | 16.80 | 18.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.20 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.10 | 0.05 | 6.56 | 7.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 38,260.36 | 17,547.94 | 37,276.89 | 42,793.76 |
基金单位总额 | 42,727.23 | 50,010.79 | 50,010.79 | 50,010.79 |
未分配净收益 | 7,441.42 | 7,723.38 | 6,892.22 | 5,693.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,168.64 | 57,734.18 | 56,903.02 | 55,704.12 |
负债及持有人权益合计 | 88,429.00 | 75,282.12 | 94,179.91 | 98,497.88 |