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广发汇安18个月定期债券A(004386)

2024-03-22     1.22020.1560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,017.230.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.3325.4718.5825.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,360.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.784.143.366.19
  清算备付金180.478.64489.63333.32
  应收股票清算款3,990.070.0016.370.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,429.0075,282.1294,179.9198,497.88
负债
  应付基金管理费12.3614.6814.0114.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.124.894.674.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,222.4917,508.0437,234.8642,727.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,993.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.98
  其他应付款项24.6320.2816.8018.20
  应付利息0.000.000.0020.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.100.056.567.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,260.3617,547.9437,276.8942,793.76
  基金单位总额42,727.2350,010.7950,010.7950,010.79
  未分配净收益7,441.427,723.386,892.225,693.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,168.6457,734.1856,903.0255,704.12
  负债及持有人权益合计88,429.0075,282.1294,179.9198,497.88