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广发汇安18个月定期债券C(004387)

2019-11-15     1.10050.1912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.2658.41198.28271.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,004.071,529.971,258.60906.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.490.000.00
  清算备付金345.79213.950.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,967.2887,983.9451,796.8955,033.01
负债
  应付基金管理费13.3813.4412.7112.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.464.484.244.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,448.7334,963.910.004,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.121.460.090.47
  其他应付款项9.0336.2017.7625.80
  应付利息18.1855.360.002.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.447.245.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,502.3335,122.0939.835,045.28
  基金单位总额50,010.8550,010.8550,014.7750,014.77
  未分配净收益4,454.102,850.991,742.29-27.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,464.9552,861.8551,757.0749,987.73
  负债及持有人权益合计84,967.2887,983.9451,796.8955,033.01