资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,215.27 | 18,000.74 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,131.10 | 1,611.08 | 1,645.27 | 550.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.66 | 11.60 | 16.45 | 6.55 |
清算备付金 | 14,108.68 | 11,501.97 | 4,729.44 | 4,051.85 |
应收股票清算款 | 6,927.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,008.67 | 203.73 | 341.28 | 4,604.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,407,771.60 | 1,373,390.81 | 784,710.62 | 946,064.93 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 266.04 | 251.55 | 219.77 | 205.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 88.68 | 83.85 | 73.26 | 68.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 292,576.98 | 288,064.96 | 0.00 | 51,600.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7,004.76 | 109.16 | 720.00 | 7.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.42 | 26.78 | 37.38 | 20.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,051.82 | 193.65 | 207.23 | 533.18 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 60.83 | 43.01 | 40.78 | 54.70 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 301,085.53 | 288,772.96 | 1,298.42 | 52,488.95 |
基金单位总额 | 924,760.10 | 925,155.11 | 688,763.75 | 764,717.47 |
未分配净收益 | 181,925.97 | 159,462.74 | 94,648.44 | 128,858.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,106,686.07 | 1,084,617.84 | 783,412.20 | 893,575.99 |
负债及持有人权益合计 | 1,407,771.60 | 1,373,390.81 | 784,710.62 | 946,064.93 |