0.0316% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,468.92 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,313.75 | 2,387.27 | 3,131.10 | 1,611.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.90 | 9.34 | 12.66 | 11.60 |
| 清算备付金 | 9,256.87 | 17,390.98 | 14,108.68 | 11,501.97 |
| 应收股票清算款 | 184.32 | 806.85 | 6,927.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,997.64 | 3,453.63 | 1,008.67 | 203.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,066,686.34 | 2,378,478.45 | 1,407,771.60 | 1,373,390.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 457.91 | 450.05 | 266.04 | 251.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 152.64 | 150.02 | 88.68 | 83.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 172,193.18 | 495,093.13 | 292,576.98 | 288,064.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.85 | 713.94 | 7,004.76 | 109.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 50.86 | 37.78 | 36.42 | 26.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,765.15 | 208.01 | 1,051.82 | 193.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 105.93 | 103.27 | 60.83 | 43.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 177,729.52 | 496,756.19 | 301,085.53 | 288,772.96 |
| 基金单位总额 | 1,494,512.87 | 1,525,701.72 | 924,760.10 | 925,155.11 |
| 未分配净收益 | 394,443.95 | 356,020.53 | 181,925.97 | 159,462.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,888,956.82 | 1,881,722.25 | 1,106,686.07 | 1,084,617.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,066,686.34 | 2,378,478.45 | 1,407,771.60 | 1,373,390.81 |