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平安转型创新混合A(004390)

2020-04-03     1.2786-0.6681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,507.11617.234,343.42466.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.210.5644.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.599.249.657.51
  清算备付金3.4532.28378.68232.27
  应收股票清算款16.03260.740.000.00
  新股申购款0.280.320.221.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,372.134,540.659,115.6211,816.04
负债
  应付基金管理费5.078.3911.9115.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.851.401.992.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.2613.859.7323.11
  其他应付款项5.6519.0213.3512.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.528.7430.2120.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.5852.6969.1275.61
  基金单位总额5,028.435,645.879,452.5111,541.51
  未分配净收益299.12-1,157.91-406.01198.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,327.554,487.969,046.5011,740.42
  负债及持有人权益合计5,372.134,540.659,115.6211,816.04