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工银瑞利两年封闭债券(004392)

2019-05-23     1.02600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-05-232018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,389.90285.3160.7372.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.48938.77554.83735.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.210.840.251.31
  清算备付金160.86679.74607.26382.01
  应收股票清算款0.002,000.00698.27300.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,559.1541,986.9735,492.9333,687.51
负债
  应付基金管理费8.8811.7311.1111.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.963.913.703.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0016,691.9912,190.5011,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,194.38700.50300.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.160.000.11
  其他应付款项7.8236.1318.4021.13
  应付利息0.0011.914.8512.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.804.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.0518,965.7412,944.2411,660.77
  基金单位总额21,959.2421,959.2421,959.2421,959.24
  未分配净收益568.861,061.99589.4567.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,528.1023,021.2322,548.6922,026.73
  负债及持有人权益合计22,559.1541,986.9735,492.9333,687.51