0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-05-23 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,389.90 | 285.31 | 60.73 | 72.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.48 | 938.77 | 554.83 | 735.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.21 | 0.84 | 0.25 | 1.31 |
| 清算备付金 | 160.86 | 679.74 | 607.26 | 382.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,000.00 | 698.27 | 300.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,559.15 | 41,986.97 | 35,492.93 | 33,687.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.88 | 11.73 | 11.11 | 11.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.96 | 3.91 | 3.70 | 3.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,691.99 | 12,190.50 | 11,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,194.38 | 700.50 | 300.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.11 |
| 其他应付款项 | 7.82 | 36.13 | 18.40 | 21.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 11.91 | 4.85 | 12.97 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 3.80 | 4.09 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31.05 | 18,965.74 | 12,944.24 | 11,660.77 |
| 基金单位总额 | 21,959.24 | 21,959.24 | 21,959.24 | 21,959.24 |
| 未分配净收益 | 568.86 | 1,061.99 | 589.45 | 67.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,528.10 | 23,021.23 | 22,548.69 | 22,026.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,559.15 | 41,986.97 | 35,492.93 | 33,687.51 |