0.5839% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,999.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 934.28 | 6,050.63 | 394.93 | 710.67 |
| 应收股利 | 5.33 | 120.75 | 0.00 | 45.77 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.46 | 4.71 | 0.32 | 0.22 |
| 清算备付金 | 78.52 | 358.99 | 0.36 | 1.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |
| 新股申购款 | 34.30 | 1,503.39 | 0.82 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,187.91 | 24,421.86 | 5,348.83 | 5,634.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.15 | 13.52 | 5.35 | 6.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.86 | 2.25 | 0.89 | 1.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 227.46 | 4,222.62 | 3.08 | 8.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.57 | 11.12 | 10.49 | 6.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.23 | 2.75 | 1.23 | 5.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 299.02 | 4,252.63 | 21.04 | 27.41 |
| 基金单位总额 | 16,277.39 | 9,574.51 | 2,766.64 | 2,721.98 |
| 未分配净收益 | 13,611.50 | 10,594.72 | 2,561.15 | 2,885.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,888.89 | 20,169.23 | 5,327.79 | 5,606.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,187.91 | 24,421.86 | 5,348.83 | 5,634.40 |