资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 20,080.63 | 11,003.00 | 1,000.15 | 8,000.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 129.83 | 606.61 | 646.28 | 885.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.12 |
清算备付金 | 69,411.13 | 37,855.14 | 12,693.08 | 31,122.92 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 11.87 | 4,219.75 | 643.69 | 1,437.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 397,872.51 | 213,153.76 | 79,424.04 | 283,753.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 189.40 | 164.38 | 38.50 | 342.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.35 | 41.09 | 9.62 | 85.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 20,003.27 | 10,009.86 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 |
其他应付款项 | 13.46 | 19.75 | 11.06 | 17.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 100.18 | 16,407.54 | 1,083.21 | 1,535.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.69 | 13.98 | 1.77 | 97.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,480.45 | 26,750.08 | 1,146.56 | 2,092.15 |
基金单位总额 | 336,911.01 | 138,138.65 | 65,080.63 | 232,196.10 |
未分配净收益 | 40,481.06 | 48,265.03 | 13,196.85 | 49,464.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 377,392.07 | 186,403.68 | 78,277.48 | 281,661.06 |
负债及持有人权益合计 | 397,872.51 | 213,153.76 | 79,424.04 | 283,753.21 |