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金信民兴债券A(004400)

2019-11-15     1.37210.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,261.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.11367.2815.12115.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,107.121,851.800.35655.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.870.900.000.00
  清算备付金1,113.2847.340.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23.605.391.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值388,234.66103,009.8425.5219,476.47
负债
  应付基金管理费177.7638.596.659.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.449.651.662.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,342.79100.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.501.190.190.01
  其他应付款项19.734.215.118.00
  应付利息18.910.110.000.00
  应付赎回款18,233.9322,901.470.780.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.835.760.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,890.2523,061.6814.3920.43
  基金单位总额188,121.2446,717.177.3820,001.29
  未分配净收益101,223.1733,230.983.76-545.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值289,344.4179,948.1511.1319,456.05
  负债及持有人权益合计388,234.66103,009.8425.5219,476.47