行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳寿混合C(004406)

2020-04-03     1.0334-0.1063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,993.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款292.15191.741,080.91480.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计960.09871.27844.37462.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.149.3011.2912.01
  清算备付金127.7424.5924.2419.30
  应收股票清算款82.3695.20357.56115.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,477.8150,266.3139,763.9241,099.71
负债
  应付基金管理费20.2120.4719.8120.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.373.413.303.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,134.1710,003.160.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款250.120.0089.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.784.787.2410.30
  其他应付款项8.8816.007.9310.00
  应付利息3.2721.410.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.124.223.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,434.9210,073.45131.6044.61
  基金单位总额40,001.8140,001.8240,003.0440,003.50
  未分配净收益1,041.08191.04-370.721,051.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,042.8940,192.8639,632.3241,055.10
  负债及持有人权益合计50,477.8150,266.3139,763.9241,099.71