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招商深证TMT50ETF联接C(004409)

2024-03-28     1.52732.7102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款677.84785.64780.41623.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.900.330.571.17
  清算备付金14.791.240.580.00
  应收股票清算款0.000.000.0031.52
  新股申购款158.799.8422.1522.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,676.9813,941.4414,573.8017,076.07
负债
  应付基金管理费0.600.330.320.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.070.060.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.1941.720.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.84
  其他应付款项11.6314.017.0015.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.094.4430.4628.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.030.000.140.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.1561.2138.4745.51
  基金单位总额12,176.988,859.028,169.147,568.35
  未分配净收益10,363.855,021.216,366.189,462.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,540.8313,880.2314,535.3217,030.55
  负债及持有人权益合计22,676.9813,941.4414,573.8017,076.07