-0.1386% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-23 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 920.00 | 980.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 822.31 | 424.95 | 200.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.41 | 690.70 | 751.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.81 | 8.30 | 12.46 |
| 清算备付金 | 19.10 | 0.68 | 138.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 597.48 | 0.76 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,065.18 | 40,325.25 | 64,675.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.61 | 20.47 | 29.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 3.41 | 4.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 83.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.48 | 3.59 | 20.99 |
| 其他应付款项 | 16.30 | 27.00 | 10.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.44 |
| 应付赎回款 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55.72 | 54.47 | 3,648.10 |
| 基金单位总额 | 1,000.63 | 40,013.56 | 60,003.58 |
| 未分配净收益 | 8.83 | 257.22 | 1,023.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,009.46 | 40,270.77 | 61,027.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,065.18 | 40,325.25 | 64,675.66 |