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泰达宏利京天宝货币B(004415)

2018-08-23     0.14070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-232018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.01890.0146,195.194,950.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款779.89321.74137.0227,243.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.3134.67329.9399.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0019.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,231.222,246.58116,523.4336,306.02
负债
  应付基金管理费0.190.3713.413.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.124.471.03
  应付收益0.010.3658.114.52
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.974.490.61
  其他应付款项13.8314.2022.908.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.6216.61104.30117.91
  基金单位总额1,216.602,229.97116,419.1336,188.10
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,216.602,229.97116,419.1336,188.10
  负债及持有人权益合计1,231.222,246.58116,523.4336,306.02