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汇添富美元债债券(QDII)A现汇(004421)

2020-02-27     1.1014-0.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款783.68692.692,059.07321.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计135.70174.93127.31255.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.190.200.54
  清算备付金2.280.000.5520.00
  应收股票清算款78.840.000.00250.44
  新股申购款43.002.73156.126.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,368.389,432.318,164.6616,403.36
负债
  应付基金管理费5.376.343.5511.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.481.740.983.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,046.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.119.0121.8929.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款281.9933.7131.4778.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.031.390.750.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额298.6752.461,105.00121.87
  基金单位总额7,504.509,308.937,282.2816,651.10
  未分配净收益565.2270.92-222.62-369.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,069.719,379.857,059.6616,281.49
  负债及持有人权益合计8,368.389,432.318,164.6616,403.36