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南方有色金属联接A(004432)

2019-11-18     0.62190.6962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款780.21159.50172.90167.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.030.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.270.190.300.38
  清算备付金7.490.681.721.04
  应收股票清算款0.000.800.0015.74
  新股申购款155.163.389.7467.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.241.200.050.00
  基金资产总值10,258.372,803.192,900.472,833.55
负债
  应付基金管理费0.280.150.100.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.030.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.540.070.040.14
  其他应付款项8.473.0116.383.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款364.038.897.37106.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额460.6112.5924.33110.40
  基金单位总额14,454.444,807.603,831.512,914.41
  未分配净收益-4,656.68-2,017.00-955.36-191.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,797.762,790.602,876.152,723.15
  负债及持有人权益合计10,258.372,803.192,900.472,833.55