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南方有色金属联接C(004433)

2020-04-01     0.65091.4811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,312.93780.21159.50172.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.870.130.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.612.270.190.30
  清算备付金4.917.490.681.72
  应收股票清算款0.000.000.800.00
  新股申购款764.91155.163.389.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.006.241.200.05
  基金资产总值13,659.1910,258.372,803.192,900.47
负债
  应付基金管理费0.310.280.150.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.060.030.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款488.3085.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.390.540.070.04
  其他应付款项12.088.473.0116.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款998.48364.038.897.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,501.99460.6112.5924.33
  基金单位总额16,495.0714,454.444,807.603,831.51
  未分配净收益-4,337.87-4,656.68-2,017.00-955.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,157.209,797.762,790.602,876.15
  负债及持有人权益合计13,659.1910,258.372,803.192,900.47