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新华安享惠钰定期开放债券C(004440)

2019-03-12     1.00970.6780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-122018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0030.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款520.44150.85198.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计68.14713.07597.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.020.211.29
  清算备付金24.290.003.98
  应收股票清算款11.040.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,825.1425,194.4627,332.84
负债
  应付基金管理费1.0813.1212.48
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.313.753.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款389.993,106.185,583.57
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0030.0080.07
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.744.905.54
  其他应付款项13.3442.6719.09
  应付利息0.045.551.06
  应付赎回款498.840.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.074.453.34
  预提费用0.000.000.00
  负债总额908.693,211.815,709.87
  基金单位总额2,874.5122,380.9822,380.98
  未分配净收益41.93-398.33-758.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,916.4421,982.6521,622.97
  负债及持有人权益合计3,825.1425,194.4627,332.84