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富荣富兴纯债(004441)

2019-12-06     1.08180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.7113.2621.9435.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计711.51531.12421.85767.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.171.092.790.00
  清算备付金235.90116.3016.18159.57
  应收股票清算款91.697.230.000.00
  新股申购款60.410.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,283.8724,092.3221,243.6727,850.95
负债
  应付基金管理费6.204.444.055.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.071.481.351.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,117.646,589.654,778.487,537.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款61.040.0010.000.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.761.211.751.18
  其他应付款项8.8836.0017.9536.20
  应付利息5.927.732.367.87
  应付赎回款4.530.620.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.452.982.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,212.496,644.104,818.817,590.18
  基金单位总额23,538.0516,299.1116,213.8020,000.34
  未分配净收益2,533.331,149.10211.06260.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,071.3817,448.2216,424.8620,260.77
  负债及持有人权益合计34,283.8724,092.3221,243.6727,850.95