行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧康裕混合A(004442)

2019-12-06     1.15690.0432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,697.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款622.55285.00471.61547.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,046.072,255.491,231.34867.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.494.02260.28416.78
  清算备付金350.10320.03735.76377.05
  应收股票清算款500.004.040.0028.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,223.92108,905.0980,177.6979,372.95
负债
  应付基金管理费41.1241.2739.6740.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.856.886.616.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,104.7428,799.950.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.044.484.098.62
  其他应付款项18.0039.5026.2329.10
  应付利息14.2333.980.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.9610.308.780.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,197.9528,936.3685.3884.69
  基金单位总额75,000.1775,000.1875,000.1875,000.20
  未分配净收益9,025.804,968.555,092.134,288.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,025.9779,968.7380,092.3179,288.26
  负债及持有人权益合计115,223.92108,905.0980,177.6979,372.95