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中欧康裕混合A(004442)

2020-05-25     1.2015-0.0416%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款550.40622.55285.00471.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,161.722,046.072,255.491,231.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.006.494.02260.28
  清算备付金460.54350.10320.03735.76
  应收股票清算款0.00500.004.040.00
  新股申购款5.280.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,316.28115,223.92108,905.0980,177.69
负债
  应付基金管理费44.4541.1241.2739.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.416.856.886.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,196.2531,104.7428,799.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.512.044.484.09
  其他应付款项20.5018.0039.5026.23
  应付利息2.0014.2333.980.00
  应付赎回款1.280.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.8110.9610.308.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,314.1731,197.9528,936.3685.38
  基金单位总额75,094.9275,000.1775,000.1875,000.18
  未分配净收益12,907.199,025.804,968.555,092.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,002.1184,025.9779,968.7380,092.31
  负债及持有人权益合计120,316.28115,223.92108,905.0980,177.69