-0.0416% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 550.40 | 622.55 | 285.00 | 471.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,161.72 | 2,046.07 | 2,255.49 | 1,231.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.00 | 6.49 | 4.02 | 260.28 |
| 清算备付金 | 460.54 | 350.10 | 320.03 | 735.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 500.00 | 4.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,316.28 | 115,223.92 | 108,905.09 | 80,177.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.45 | 41.12 | 41.27 | 39.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.41 | 6.85 | 6.88 | 6.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,196.25 | 31,104.74 | 28,799.95 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.51 | 2.04 | 4.48 | 4.09 |
| 其他应付款项 | 20.50 | 18.00 | 39.50 | 26.23 |
| 应付利息 | 2.00 | 14.23 | 33.98 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.81 | 10.96 | 10.30 | 8.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,314.17 | 31,197.95 | 28,936.36 | 85.38 |
| 基金单位总额 | 75,094.92 | 75,000.17 | 75,000.18 | 75,000.18 |
| 未分配净收益 | 12,907.19 | 9,025.80 | 4,968.55 | 5,092.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,002.11 | 84,025.97 | 79,968.73 | 80,092.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,316.28 | 115,223.92 | 108,905.09 | 80,177.69 |