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南方荣知定期开放混合A(004443)

2019-12-11     1.13290.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-10-162019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.0244.3784.5110.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0939.92164.98173.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.681.633.518.68
  清算备付金52.89251.51215.52165.49
  应收股票清算款3,420.270.00918.330.00
  新股申购款0.009.620.002.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,497.952,800.009,024.786,443.49
负债
  应付基金管理费0.971.972.4612.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.490.613.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00360.003,229.991,530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028.03923.951.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.042.401.4120.63
  其他应付款项8.378.6720.4017.55
  应付利息0.000.000.43-0.37
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.200.321.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.09403.004,181.111,594.31
  基金单位总额3,101.582,171.064,506.714,652.71
  未分配净收益385.28225.95336.97196.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,486.862,397.014,843.684,849.18
  负债及持有人权益合计3,497.952,800.009,024.786,443.49