鹏华丰嘉债券(004445)
2017-12-15
1.2012
1.3842%
| 单位：万元 | 2017-12-15 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.26 | 19,012.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.13 | 392.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 0.35 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.20 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16.35 | 66,262.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 12.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 4.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 15,600.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.49 |
| 其他应付款项 | 5.30 | 10.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.99 |
| 应付赎回款 | 0.37 | 0.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.73 | 15,635.18 |
| 基金单位总额 | 8.84 | 50,009.56 |
| 未分配净收益 | 1.78 | 617.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10.62 | 50,626.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 16.35 | 66,262.12 |
