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南方荣年一年持有混合C(004447)

2024-01-19     1.3131-0.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-192023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款449.178.96252.63487.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.231.841.54
  清算备付金0.500.500.059.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值707.667,050.436,906.7633,463.96
负债
  应付基金管理费0.273.273.5116.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.820.884.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00439.870.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.190.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.718.0811.6711.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.790.060.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.93452.5416.3331.82
  基金单位总额513.704,809.494,950.6623,707.24
  未分配净收益177.031,788.401,939.789,724.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值690.736,597.896,890.4433,432.15
  负债及持有人权益合计707.667,050.436,906.7633,463.96