资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 366,303.98 | 348,250.20 | 494,887.62 | 72,015.22 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 922,845.03 | 620,974.98 | 867,071.98 | 769,889.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.65 | 0.17 | 0.42 | 0.00 |
清算备付金 | 1,083.74 | 3,574.11 | 5,802.87 | 1,835.67 |
应收股票清算款 | 25.23 | 0.00 | 88.09 | 4.32 |
新股申购款 | 19.22 | 2,200.12 | 4.02 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,597,561.53 | 2,385,135.00 | 2,286,180.99 | 2,171,015.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 382.71 | 363.60 | 311.88 | 362.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 127.57 | 121.20 | 103.96 | 120.81 |
应付收益 | 0.00 | 2,029.62 | 2,194.71 | 1,777.43 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 195,122.69 | 70,510.75 | 84,309.14 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 60.45 | 51.62 | 50.70 | 47.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.90 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.18 | 21.92 | 19.78 | 17.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 609.12 | 197,734.90 | 73,212.57 | 91,659.39 |
基金单位总额 | 2,596,952.41 | 2,187,400.10 | 2,212,968.42 | 2,079,356.53 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,596,952.41 | 2,187,400.10 | 2,212,968.42 | 2,079,356.53 |
负债及持有人权益合计 | 2,597,561.53 | 2,385,135.00 | 2,286,180.99 | 2,171,015.92 |