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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

2019-11-22     1.3123-2.5182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,753.1640,708.7340,943.9133,201.26
  应收股利25.181.42100.310.00
  利息合计61.01148.6553.708.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.9517.5089.3355.52
  清算备付金0.0084.17908.231,140.23
  应收股票清算款0.004.020.000.00
  新股申购款156.960.001,093.341,287.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值340,893.18294,314.09384,282.28338,419.55
负债
  应付基金管理费531.02522.50608.68560.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.3865.3176.0970.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.020.032,947.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.1534.94121.43199.97
  其他应付款项11.7321.0010.3517.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款556.470.00486.903,084.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,169.76643.761,303.476,879.74
  基金单位总额297,257.71326,508.96316,563.92272,988.40
  未分配净收益42,465.71-32,838.6366,414.8958,551.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值339,723.42293,670.33382,978.81331,539.81
  负债及持有人权益合计340,893.18294,314.09384,282.28338,419.55