0.4638% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,390.00 | 59.94 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83.15 | 506.22 | 137.65 | 114.86 |
| 应收股利 | 336.95 | 0.00 | 14.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.86 | 16.65 | 18.85 | 1.74 |
| 清算备付金 | 3,298.61 | 2,818.39 | 285.37 | 88.29 |
| 应收股票清算款 | 2,844.66 | 0.00 | 1,564.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.79 | 0.01 | 0.36 | 3.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 443,962.43 | 349,025.16 | 88,289.05 | 8,335.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 149.45 | 115.30 | 20.19 | 3.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.89 | 23.06 | 4.04 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,000.00 | 48,841.06 | 14,995.95 | 1,099.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 627.34 | 672.78 | 697.45 | 0.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.53 | 19.02 | 19.88 | 12.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,048.99 | 0.55 | 989.19 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.55 | 7.25 | 1.06 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,931.02 | 49,679.09 | 16,727.83 | 1,117.08 |
| 基金单位总额 | 355,793.07 | 281,035.02 | 55,166.15 | 5,320.68 |
| 未分配净收益 | 40,238.34 | 18,311.06 | 16,395.07 | 1,897.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 396,031.40 | 299,346.07 | 71,561.22 | 7,218.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 443,962.43 | 349,025.16 | 88,289.05 | 8,335.53 |