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民生加银鑫利纯债债券(004467)

2018-04-24     1.0721-0.1490%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-242017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0031,492.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4.2914,305.40
  应收股利0.000.00
  利息合计0.011,089.72
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4.30101,762.65
负债
  应付基金管理费0.0025.87
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.008.62
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.33
  其他应付款项1.009.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1.0143.82
  基金单位总额3.07100,002.91
  未分配净收益0.221,715.91
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3.30101,718.82
  负债及持有人权益合计4.30101,762.65