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汇添富鑫益定开债A(004469)

2019-12-09     1.04100.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,999.520.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.04426.2920,134.7920,438.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,008.513,034.472,532.221,525.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.480.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00136.82
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值183,974.64156,654.38169,643.71151,447.79
负债
  应付基金管理费50.4253.0850.1951.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6113.2712.5512.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,999.940.0016,499.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00397.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.881.401.722.41
  其他应付款项27.9932.0023.8732.00
  应付利息11.960.004.550.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.1110.5610.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,111.91110.3116,603.60496.38
  基金单位总额150,017.29150,021.39150,022.33150,024.23
  未分配净收益3,845.446,522.673,017.78927.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,862.73156,544.07153,040.11150,951.40
  负债及持有人权益合计183,974.64156,654.38169,643.71151,447.79