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华宝智慧产业混合(004480)

2022-08-05     1.51610.0528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-08-052021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.54804.873,102.651,357.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.090.250.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.737.064.795.08
  清算备付金0.314.3022.2489.07
  应收股票清算款0.004.78160.061,009.61
  新股申购款0.000.051.340.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180.5813,196.7927,058.4323,326.22
负债
  应付基金管理费0.107.1312.4410.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.031.783.112.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00279.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0047.6489.8761.01
  其他应付款项48.4916.708.9510.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.431.478.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.0474.72402.2184.72
  基金单位总额84.787,474.5015,056.4114,122.70
  未分配净收益43.765,647.5711,599.819,118.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128.5413,122.0726,656.2323,241.51
  负债及持有人权益合计180.5813,196.7927,058.4323,326.22