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嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)

2019-11-13     1.2039-0.1327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.74289.93264.03132.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.060.060.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.340.961.561.62
  清算备付金2.450.736.562.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款16.2113.8530.620.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,272.905,046.304,699.132,314.08
负债
  应付基金管理费0.180.180.160.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.030.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0017.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.560.330.901.97
  其他应付款项6.8015.997.9610.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.898.4118.321.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.6825.0544.5014.19
  基金单位总额4,609.215,703.954,794.602,091.75
  未分配净收益636.02-682.70-139.97208.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,245.225,021.254,654.632,299.89
  负债及持有人权益合计5,272.905,046.304,699.132,314.08