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博时新兴消费主题混合(004505)

2019-12-10     1.5920-0.0628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.001,000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,351.251,379.823,614.783,919.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.9314.751.221.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.8414.1114.7717.24
  清算备付金296.79533.20620.43291.16
  应收股票清算款0.000.000.001,147.81
  新股申购款54.782,512.01102.2462.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,879.2226,611.3228,185.4134,049.75
负债
  应付基金管理费55.0231.7041.0441.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.175.286.846.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00327.731,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.8157.7856.5240.50
  其他应付款项28.2835.0817.2815.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.9526.26222.013,410.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额229.23483.831,343.693,514.27
  基金单位总额30,873.8125,096.1524,999.3625,623.92
  未分配净收益12,776.191,031.351,842.364,911.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,650.0026,127.4926,841.7230,535.48
  负债及持有人权益合计43,879.2226,611.3228,185.4134,049.75