0.5323% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-09-04 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 870.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,744.06 | 328.77 | 312.78 | 304.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.51 | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.90 | 1.29 | 1.52 | 2.53 |
| 清算备付金 | 11.50 | 13.36 | 30.10 | 15.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 38.55 | 346.35 | 20.62 |
| 新股申购款 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,760.22 | 2,603.47 | 2,888.84 | 4,888.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.29 | 2.99 | 3.75 | 6.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.50 | 0.63 | 1.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 25.57 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.18 | 3.57 | 5.16 | 6.42 |
| 其他应付款项 | 10.00 | 29.16 | 33.50 | 20.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37.41 | 61.78 | 43.03 | 38.22 |
| 基金单位总额 | 1,721.15 | 2,571.58 | 3,579.30 | 5,034.66 |
| 未分配净收益 | 1.66 | -29.90 | -733.49 | -184.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,722.81 | 2,541.69 | 2,845.81 | 4,850.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,760.22 | 2,603.47 | 2,888.84 | 4,888.63 |