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信诚新丰混合A(004518)

2018-09-10     1.0490-0.3799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-102018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款343.66326.801,106.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.300.09255.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.562.033.63
  清算备付金0.003.8310.74
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值344.52363.9218,884.61
负债
  应付基金管理费0.060.179.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.074.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.022.400.70
  其他应付款项18.7022.4124.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18.8125.0638.30
  基金单位总额310.42318.4918,052.94
  未分配净收益15.3020.38793.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值325.71338.8718,846.31
  负债及持有人权益合计344.52363.9218,884.61