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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2019-12-06     0.97741.2220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款460.751,560.40655.691,490.25
  应收股利3.490.190.000.00
  利息合计0.210.680.370.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.842.137.8017.24
  清算备付金2.626.4317.9772.68
  应收股票清算款0.0047.930.000.00
  新股申购款0.110.000.180.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,916.122,816.292,512.5810,095.69
负债
  应付基金管理费1.211.951.726.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.240.220.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.270.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.823.072.9330.17
  其他应付款项3.8912.0017.3710.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.680.005.7642.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.0517.3528.0291.22
  基金单位总额2,029.503,816.322,718.929,687.82
  未分配净收益-234.43-1,017.38-234.35316.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,795.072,798.942,484.5710,004.47
  负债及持有人权益合计1,916.122,816.292,512.5810,095.69