-0.0100% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-07-17 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 16,203.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,227.03 | 1,593.23 | 456.45 | 1,150.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.65 | 93.65 | 115.42 | 1,159.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.04 | 1.31 | 9.13 | 15.07 |
| 清算备付金 | 1.07 | 3.16 | 80.17 | 1,067.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,554.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,230.79 | 7,868.66 | 7,622.55 | 85,204.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.31 | 6.27 | 6.45 | 55.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 1.25 | 1.29 | 11.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,538.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 203.54 | 0.00 | 3,038.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 2.27 | 3.88 | 57.71 |
| 其他应付款项 | 10.45 | 9.78 | 15.00 | 20.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70 |
| 应付赎回款 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 162.65 | 228.13 | 32.02 | 17,813.15 |
| 基金单位总额 | 2,061.13 | 7,608.63 | 7,608.63 | 65,837.18 |
| 未分配净收益 | 7.00 | 31.90 | -18.11 | 1,554.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,068.14 | 7,640.53 | 7,590.53 | 67,391.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,230.79 | 7,868.66 | 7,622.55 | 85,204.63 |