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民生加银中证港股通指数C(004533)

2020-04-01     0.7958-1.8500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.17183.47328.65404.62
  应收股利2.4521.910.0025.02
  利息合计0.060.120.140.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4.44617.670.000.00
  应收股票清算款67.600.000.000.00
  新股申购款8.640.280.007.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,570.222,526.603,738.395,860.57
负债
  应付基金管理费0.680.971.722.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.190.340.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.256.184.460.58
  其他应付款项12.009.1217.0011.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.19692.070.005.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.48708.6923.7021.14
  基金单位总额1,476.541,972.264,221.275,852.87
  未分配净收益3.20-154.35-506.58-13.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,479.741,817.913,714.695,839.43
  负债及持有人权益合计1,570.222,526.603,738.395,860.57