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民生加银鑫泰纯债债券C(004542)

2018-06-04     0.93740.0320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-042017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00100.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7.1437,604.46
  应收股利0.000.00
  利息合计0.05390.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.090.09
  清算备付金0.009.24
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值7.2740,089.88
负债
  应付基金管理费0.0010.25
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.003.42
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.02
  其他应付款项4.453.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4.4516.68
  基金单位总额3.0140,003.09
  未分配净收益-0.1970.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2.8240,073.20
  负债及持有人权益合计7.2740,089.88