民生加银鑫泰纯债债券C(004542)
2018-06-04
0.9374
0.0320%
| 单位：万元 | 2018-06-04 | 2017-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7.14 | 37,604.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 390.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.09 |
| 清算备付金 | 0.00 | 9.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7.27 | 40,089.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.00 | 10.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 3.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 4.45 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.45 | 16.68 |
| 基金单位总额 | 3.01 | 40,003.09 |
| 未分配净收益 | -0.19 | 70.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2.82 | 40,073.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 7.27 | 40,089.88 |
