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永赢天天利货币(004545)

2020-01-23     0.72250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本494,578.29925,610.72566,476.66201,602.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款727,096.40997,865.481,009,638.731,845,713.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,411.3920,193.7622,484.7224,625.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.000.000.70
  清算备付金2,670.400.000.000.00
  应收股票清算款13,516.880.000.000.00
  新股申购款439.07268.570.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.050.000.000.00
  基金资产总值3,271,303.243,312,105.763,400,470.772,649,207.02
负债
  应付基金管理费490.50513.21488.69453.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费122.63128.30122.17113.31
  应付收益2,906.314,518.744,212.724,456.25
  卖出回购债券款80,773.92291,332.33353,108.310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.8741.7633.637.76
  其他应付款项13.2922.0516.486.99
  应付利息9.70324.09108.690.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.7940.659.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84,418.53296,946.80358,124.675,060.20
  基金单位总额3,186,884.713,015,158.963,042,346.092,644,146.82
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,186,884.713,015,158.963,042,346.092,644,146.82
  负债及持有人权益合计3,271,303.243,312,105.763,400,470.772,649,207.02