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华夏稳定双利债券A(004547)

2024-03-18     1.04710.0669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,801.350.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.341,210.55104.511,323.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00557.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.480.460.25
  清算备付金20.1235.79588.79478.55
  应收股票清算款967.320.0051.450.00
  新股申购款1.430.9011.57338.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,956.4927,948.5136,015.9740,621.95
负债
  应付基金管理费16.3115.5616.0317.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.024.794.935.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,467.550.006,051.056,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,168.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.83
  其他应付款项39.8443.0738.7917.00
  应付利息0.000.000.00-3.19
  应付赎回款6.0812.5965.7721.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金220.49220.91221.62222.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,764.99306.156,407.888,384.59
  基金单位总额28,139.8026,058.8527,404.5329,807.18
  未分配净收益2,051.701,583.512,203.552,430.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,191.5027,642.3629,608.0832,237.36
  负债及持有人权益合计32,956.4927,948.5136,015.9740,621.95