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富安达消费主题混合(004549)

2020-04-08     1.31440.0685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,997.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款999.76869.101,595.904,166.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.180.2741.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.314.7721.0414.67
  清算备付金15.292.9852.971,949.76
  应收股票清算款0.000.0020.42495.32
  新股申购款20.420.532.60800.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,074.2215,572.6418,140.7870,715.37
负债
  应付基金管理费15.7620.2323.4888.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.633.373.9114.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00201.85566.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.283.0325.5191.21
  其他应付款项9.3228.0114.0722.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.123.4556.07642.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.1058.09324.901,426.34
  基金单位总额11,734.1718,820.4319,822.4467,642.68
  未分配净收益1,228.95-3,305.88-2,006.561,646.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,963.1215,514.5517,815.8869,289.03
  负债及持有人权益合计13,074.2215,572.6418,140.7870,715.37