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中银证券瑞享混合C(004552)

2019-07-05     1.0522-0.0570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-07-052019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.001,795.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,884.32120.5372.19204.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1117.831.1543.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.602.064.182.03
  清算备付金3.7016.1269.97809.17
  应收股票清算款289.95359.6626.600.00
  新股申购款1.090.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,181.773,854.905,864.527,027.64
负债
  应付基金管理费0.302.483.076.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.410.511.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00134.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.152.521.027.23
  其他应付款项15.3815.1536.0023.69
  应付利息0.000.000.00-0.14
  应付赎回款1,081.04409.490.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.000.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,098.93430.1140.64623.07
  基金单位总额1,959.113,340.636,389.756,389.75
  未分配净收益123.7384.16-565.8714.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,082.843,424.795,823.886,404.57
  负债及持有人权益合计3,181.773,854.905,864.527,027.64