-0.0570% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-07-05 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 1,795.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,884.32 | 120.53 | 72.19 | 204.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 17.83 | 1.15 | 43.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.60 | 2.06 | 4.18 | 2.03 |
| 清算备付金 | 3.70 | 16.12 | 69.97 | 809.17 |
| 应收股票清算款 | 289.95 | 359.66 | 26.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,181.77 | 3,854.90 | 5,864.52 | 7,027.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.30 | 2.48 | 3.07 | 6.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.41 | 0.51 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.15 | 2.52 | 1.02 | 7.23 |
| 其他应付款项 | 15.38 | 15.15 | 36.00 | 23.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| 应付赎回款 | 1,081.04 | 409.49 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,098.93 | 430.11 | 40.64 | 623.07 |
| 基金单位总额 | 1,959.11 | 3,340.63 | 6,389.75 | 6,389.75 |
| 未分配净收益 | 123.73 | 84.16 | -565.87 | 14.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,082.84 | 3,424.79 | 5,823.88 | 6,404.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,181.77 | 3,854.90 | 5,864.52 | 7,027.64 |