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南方和元债券A(004555)

2019-12-06     1.05000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.52388.57342.83155.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,929.715,277.391,547.241,345.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.713.972.222.63
  清算备付金582.050.000.001.46
  应收股票清算款34.410.000.000.00
  新股申购款5.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,252.67269,786.0193,749.4664,540.94
负债
  应付基金管理费24.4663.6818.6212.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1521.236.214.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,840.0018,400.0021,599.9514,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00225.480.0019.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.014.102.381.68
  其他应付款项10.4538.0017.5521.90
  应付利息0.00-5.1011.76-0.93
  应付赎回款0.200.030.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.851.830.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,890.1418,749.2621,660.1814,059.31
  基金单位总额96,503.89238,707.1571,164.0750,109.87
  未分配净收益2,858.6312,329.60925.21371.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,362.53251,036.7572,089.2850,481.62
  负债及持有人权益合计117,252.67269,786.0193,749.4664,540.94