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汇安丰益混合A(004560)

2020-01-23     1.2173-2.4599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.001,300.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,115.24131.3774.89364.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.550.04275.415.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.102.937.620.00
  清算备付金61.020.0039.44300.91
  应收股票清算款0.000.0020.910.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,666.95134.3419,052.205,170.23
负债
  应付基金管理费5.510.0212.723.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.001.590.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.830.0010.530.00
  其他应付款项9.4613.907.699.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.020.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.2813.9532.5213.97
  基金单位总额12,292.66124.4018,764.725,106.32
  未分配净收益-647.99-4.00254.9649.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,644.66120.4019,019.685,156.27
  负债及持有人权益合计11,666.95134.3419,052.205,170.23