新华华丰灵活配置混合(004565)
2018-11-19
1.0062
0.4693%
| 单位：万元 | 2018-11-19 | 2018-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,010.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 980.08 | 580.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.42 | 48.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.84 | 2.27 |
| 清算备付金 | 24.44 | 21.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.11 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,060.88 | 18,478.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.36 | 9.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 2.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.51 | 15.82 |
| 其他应付款项 | 35.63 | 22.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.59 | 50.86 |
| 基金单位总额 | 1,015.96 | 17,912.88 |
| 未分配净收益 | 6.33 | 514.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,022.29 | 18,427.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,060.88 | 18,478.27 |
