0.0907% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,400.94 | 0.00 | -0.76 | 1,520.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44.55 | 935.74 | 887.79 | 51.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.47 | 8.28 | 4.97 | 4.31 |
| 清算备付金 | 3,082.62 | 1,359.07 | 152.35 | 251.38 |
| 应收股票清算款 | 1,933.07 | 4,203.88 | 1,428.07 | 182.24 |
| 新股申购款 | 1.71 | 5.15 | 4,499.93 | 499.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,067.05 | 158,321.90 | 59,907.16 | 42,963.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 126.17 | 70.88 | 25.53 | 23.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.05 | 20.25 | 7.29 | 6.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,829.61 | 14,596.91 | 4,203.20 | 1,500.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,946.40 | 0.00 | 2,722.16 | 197.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 267.24 | 127.62 | 62.90 | 36.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,313.70 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.16 | 9.03 | 0.73 | 1.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,536.96 | 14,826.77 | 7,021.90 | 1,766.94 |
| 基金单位总额 | 182,917.99 | 124,402.00 | 47,720.32 | 36,095.12 |
| 未分配净收益 | 21,612.10 | 19,093.13 | 5,164.95 | 5,101.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 204,530.09 | 143,495.13 | 52,885.26 | 41,197.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,067.05 | 158,321.90 | 59,907.16 | 42,963.95 |