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万家家瑞债券A(004571)

2025-02-28     1.1123-0.7141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,400.940.00-0.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.1544.55935.74887.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.2924.478.284.97
  清算备付金1,166.273,082.621,359.07152.35
  应收股票清算款286.661,933.074,203.881,428.07
  新股申购款0.031.715.154,499.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,324.23240,067.05158,321.9059,907.16
负债
  应付基金管理费28.02126.1770.8825.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0136.0520.257.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,750.0031,829.6114,596.914,203.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款267.031,946.400.002,722.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项110.20267.24127.6262.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.261,313.700.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.9414.169.030.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,165.8535,536.9614,826.777,021.90
  基金单位总额36,544.10182,917.99124,402.0047,720.32
  未分配净收益3,614.2821,612.1019,093.135,164.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,158.38204,530.09143,495.1352,885.26
  负债及持有人权益合计46,324.23240,067.05158,321.9059,907.16