资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,400.94 | 0.00 | -0.76 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27.15 | 44.55 | 935.74 | 887.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.29 | 24.47 | 8.28 | 4.97 |
清算备付金 | 1,166.27 | 3,082.62 | 1,359.07 | 152.35 |
应收股票清算款 | 286.66 | 1,933.07 | 4,203.88 | 1,428.07 |
新股申购款 | 0.03 | 1.71 | 5.15 | 4,499.93 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 46,324.23 | 240,067.05 | 158,321.90 | 59,907.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.02 | 126.17 | 70.88 | 25.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.01 | 36.05 | 20.25 | 7.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,750.00 | 31,829.61 | 14,596.91 | 4,203.20 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 267.03 | 1,946.40 | 0.00 | 2,722.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 110.20 | 267.24 | 127.62 | 62.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.26 | 1,313.70 | 0.01 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.94 | 14.16 | 9.03 | 0.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,165.85 | 35,536.96 | 14,826.77 | 7,021.90 |
基金单位总额 | 36,544.10 | 182,917.99 | 124,402.00 | 47,720.32 |
未分配净收益 | 3,614.28 | 21,612.10 | 19,093.13 | 5,164.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,158.38 | 204,530.09 | 143,495.13 | 52,885.26 |
负债及持有人权益合计 | 46,324.23 | 240,067.05 | 158,321.90 | 59,907.16 |