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万家家瑞债券C(004572)

2019-12-06     1.09060.1377%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.267.17778.4423.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计77.27131.20159.16164.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.770.560.791.09
  清算备付金35.0616.9675.1357.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,780.105,483.149,539.0913,541.74
负债
  应付基金管理费2.912.904.188.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.831.192.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款630.00650.001,699.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款55.480.00760.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.802.018.127.76
  其他应付款项7.6314.0018.1810.29
  应付利息0.150.630.260.00
  应付赎回款0.121.970.1050.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额700.98672.452,492.8980.10
  基金单位总额4,755.154,832.366,993.5013,419.60
  未分配净收益323.98-21.6852.7142.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,079.124,810.697,046.2113,461.65
  负债及持有人权益合计5,780.105,483.149,539.0913,541.74