-0.0536% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 700.29 | 0.00 | 0.00 | 10,003.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 149.79 | 456.20 | 2,135.76 | 524.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 761.92 | 196.53 | 1,089.27 | 48.30 |
| 清算备付金 | 7,033.61 | 7,356.53 | 12,318.49 | 12,357.96 |
| 应收股票清算款 | 1,094.94 | 1,532.67 | 12,353.83 | 1,615.30 |
| 新股申购款 | 4.31 | 6.73 | 20.94 | 9.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 238,093.59 | 381,886.56 | 729,545.47 | 974,771.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.10 | 191.15 | 346.07 | 489.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.03 | 54.61 | 98.88 | 139.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,931.00 | 78,750.32 | 162,926.38 | 169,613.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.16 | 58.09 | 63.51 | 126.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,923.79 | 1,676.86 | 18,708.39 | 917.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.19 | 14.54 | 36.33 | 44.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,051.64 | 80,755.54 | 182,192.31 | 172,150.48 |
| 基金单位总额 | 173,505.77 | 282,460.10 | 507,031.41 | 751,704.57 |
| 未分配净收益 | 11,536.18 | 18,670.91 | 40,321.76 | 50,916.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 185,041.95 | 301,131.02 | 547,353.16 | 802,621.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 238,093.59 | 381,886.56 | 729,545.47 | 974,771.63 |