0.0356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 700.29 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,737.61 | 149.79 | 456.20 | 2,135.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.73 | 761.92 | 196.53 | 1,089.27 |
| 清算备付金 | 5,521.10 | 7,033.61 | 7,356.53 | 12,318.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,094.94 | 1,532.67 | 12,353.83 |
| 新股申购款 | 4.21 | 4.31 | 6.73 | 20.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 200,081.14 | 238,093.59 | 381,886.56 | 729,545.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.61 | 112.10 | 191.15 | 346.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.03 | 32.03 | 54.61 | 98.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,372.45 | 49,931.00 | 78,750.32 | 162,926.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,589.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.43 | 38.16 | 58.09 | 63.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.86 | 2,923.79 | 1,676.86 | 18,708.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.50 | 7.19 | 14.54 | 36.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,173.76 | 53,051.64 | 80,755.54 | 182,192.31 |
| 基金单位总额 | 135,221.37 | 173,505.77 | 282,460.10 | 507,031.41 |
| 未分配净收益 | 17,686.01 | 11,536.18 | 18,670.91 | 40,321.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,907.38 | 185,041.95 | 301,131.02 | 547,353.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 200,081.14 | 238,093.59 | 381,886.56 | 729,545.47 |