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中金丰沃混合A(004587)

2018-11-13     0.89060.0899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-132018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本4,700.001,150.002,530.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,995.5297.662.74
  应收股利0.000.000.00
  利息合计27.6233.1429.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.8918.507.33
  清算备付金458.06126.50122.12
  应收股票清算款0.3431.234.35
  新股申购款0.000.600.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值11,943.5615,496.5418,992.69
负债
  应付基金管理费6.7819.7423.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.451.321.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金25.1913.7734.89
  其他应付款项20.2515.3123.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.100.091.46
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额52.7850.2585.01
  基金单位总额13,352.2216,479.3818,498.93
  未分配净收益-1,461.44-1,033.09408.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,890.7815,446.2918,907.68
  负债及持有人权益合计11,943.5615,496.5418,992.69