行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银腾元宝货币B(004589)

2024-03-18     0.50020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本475,751.38225,927.24321,224.14151,030.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240,288.5039,203.2061,107.6565,091.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,253.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.552.690.000.00
  清算备付金0.00183.840.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9,331.990.0111,505.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,842,427.33625,586.851,245,548.87579,924.64
负债
  应付基金管理费249.87105.34159.13136.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.4726.3439.7834.07
  应付收益126.66100.3629.8453.63
  卖出回购债券款279,726.7832,811.56203,515.9019,099.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.05
  其他应付款项44.3541.5235.0120.90
  应付利息0.000.000.001.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.194.408.686.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额280,235.3533,095.20203,796.9519,373.55
  基金单位总额1,562,191.97592,491.641,041,751.92560,551.09
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,562,191.97592,491.641,041,751.92560,551.09
  负债及持有人权益合计1,842,427.33625,586.851,245,548.87579,924.64