资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 475,751.38 | 225,927.24 | 321,224.14 | 151,030.47 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 240,288.50 | 39,203.20 | 61,107.65 | 65,091.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.55 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 183.84 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9,331.99 | 0.01 | 11,505.06 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,842,427.33 | 625,586.85 | 1,245,548.87 | 579,924.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 249.87 | 105.34 | 159.13 | 136.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 62.47 | 26.34 | 39.78 | 34.07 |
应付收益 | 126.66 | 100.36 | 29.84 | 53.63 |
卖出回购债券款 | 279,726.78 | 32,811.56 | 203,515.90 | 19,099.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05 |
其他应付款项 | 44.35 | 41.52 | 35.01 | 20.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.19 | 4.40 | 8.68 | 6.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 280,235.35 | 33,095.20 | 203,796.95 | 19,373.55 |
基金单位总额 | 1,562,191.97 | 592,491.64 | 1,041,751.92 | 560,551.09 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,562,191.97 | 592,491.64 | 1,041,751.92 | 560,551.09 |
负债及持有人权益合计 | 1,842,427.33 | 625,586.85 | 1,245,548.87 | 579,924.64 |